个人股票期权的四种基本交易策略
对于投资者来说,期权有很多优势,其中最基本的是灵活性、杠杆、有限的风险和期权清算公司担保的合约有效性。而且,个股期权的交易策略也有相当多的类别。
作为投资者,我们可以根据自己对标的资产未来价格的概率分布的预期,以及各自的风险收益情况,做出具体的选择,选择最合适的期权组合。这就要求我们要做这种投资,就要有足够专业的期货知识,这样才能对这个投资市场有一定的了解,制定出最适合的交易策略。
下面根据股票期权分类的不同标准,为投资者提供一些基本的交易策略。
1.做多股票看涨期权
首先,我们来看看它的定义。是指投资者预期标的证券上涨,但不想承担下跌带来的损失,或者投资者希望通过期权的杠杆效应放大上涨带来的收益,进行定向投资。
盈亏平衡点:行权价和特许权使用费
最大利润:无限制
最大损失:版税
2.卖空股票认购期权
投资者预计,标的证券的价格可能会小幅下调,也可能在近期维持目前的价格水平。
盈亏平衡点:行权价和特许权使用费
最大利益:版税
最大损失:无限制
3.制造更多的股票看跌期权
投资者预计基础证券的价格将大幅下跌。如果基础证券的价格上涨,投资者不愿意承担过多的风险。
盈亏平衡点:行使价格-特许权使用费
最大回报:行使价格-特许权使用费
最大损失:版税
4.卖空股票期权
投资者预计标的证券短期内将小幅上涨或维持当前价格水平。换句话说,投资者并不想降低现有投资组合的流动性,而是想通过做空期权来增加收益。
盈亏平衡点:行使价格-特许权使用费
最大利益:版税
最大损失:行使价格-特许权使用费
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