5年期国债期货品种概述
2023-01-30 16:30:04 来源：期货知识
根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》的有关规定，现就5年期国债期货交割范围有关问题明确如下：
I合约对于上市后新发行的符合可交割债券条件的债券，本所将在上市交易日(含)前公告纳入可交割债券范围。
二。合约交割月份新发行并于合约(含)最后交易日前一交易日上市的五年期国债，纳入合约可交割国债范围。合约交割月份新发行的7年期债券，到期日自交割月份首日起超过7年的，不纳入合约可交割债券范围。
三。根据财政部和托管机构关于国债转托管的有关规定，为保证国债期货顺利交割，合约交割期内临时转托管的国债不在此范围合约可交割国债。
5年期国债期货转换系数和应计利息的计算公式
国债期货可交割国债的折算系数和应计利息计算公式公布如下：
第一，换算系数
12上一页对下一页的换算系数计算公式如下：
其中，R: 5年期国债期货合约票面利率3%；
x:交割月份到下一个付息月份的月数；
n:剩余利息支付的次数；
c:可交割国债票面利率；
f:每年可交割国债的付息次数。
计算结果四舍五入到小数点后四位。
2.应计利息
应计利息的日计算基础为“实际天数/实际天数”，每笔100元可交割国债的应计利息计算公式如下：
计算结果四舍五入到小数点后7位。
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