期货风险管理概念介绍

风险管理就是识别、度量和分析风险，并在此基础上有效控制和规避风险，减少风险带来的损失。

对于黄金投资，投资者需要认识到，不同的黄金投资方式会有不同的风险来源，影响金价波动的因素基本上是自己无法控制的。只有通过分析，才能选择合适的时机入市，减少金价涨跌带来的经济损失。

实物黄金作为抵御通胀的工具，更适合长期投资。实物投资者持有实物黄金需要耐心和信心。持有黄金可以抵御通货膨胀的风险，但当出现经济收缩时，黄金价格也会下跌，黄金资产的持有量也会缩水。但是，从长期来看，黄金的功能还是很强的。但由于实物黄金投资不具备杠杆效应，只适合以黄金作为资产配置的投资者。投资者进行实物投资可能主要面临以下风险：标的物的真实性、销售机构的信誉、回购渠道的便利性、实物的储运和珠宝加工经营者的信誉。但对于黄金衍生品交易，投资者要面对的风险更多，风险控制难度更大。他们只能通过投资者的风险承受能力来调整自己，同时也要尽可能在有利时机交易，多看少动。

在投资市场上，如果没有风险管理意识，就会出现资金危机，失去盈利机会。通过风险管理，可以合理有效地调整投资，将损失降低到较低的水平，将风险降到最低，创造更多的盈利机会，从而降低投资风险；通过风险控制，也有助于投资者保持良好的投资心态，减少情绪混乱中的盲目操作，降低潜在的投资风险。

无论是投资实物还是黄金衍生品，都需要根据投资者的财务状况制定合理的操作计划和方案。操作前要根据资金量合理设定资金使用比例，这样万一出现投资失误还有机会改正。

衍生品投资应该根据投资者的时间条件来制定合适的操作风格。如果你有足够的时间看盘，有一定的技术分析能力，可以增加短线交易，以获取更多的短线收益机会。如果盯市时间较短，则需要根据价格运行趋势，从中长期寻找合适的价格介入并持有，在达到盈利目标或价格运行趋势发生变化时再考虑盈利了结。

要树立良好的投资心态，在进行衍生品交易时，要避免情绪激动，保持平和的心态，这样思路才会更清晰，才能客观地分析和把握市场的波动。

自觉养成良好的操作习惯，严格执行既定的操作纪律。市场的大起大落会改变投资者的心情，产生侥幸和贪婪。如果不严格执行运营纪律，利润往往会变成亏损。当很多投资者一开始盈利，后来转为亏损时，心态就会紊乱，影响客观的分析思维，最终导致失败。而另一些投资者因为不遵守纪律，急于兑现盈利单，而长期持有亏损单，忘记了金融市场上强者永远强，弱者永远弱的规律，希望价格有一天能回来；如果市场价格处于震荡行情，仓的价格有一天可能会回来。如果商品价格改变方向，就会很危险，往往结果是赚小钱，亏大钱。

以上就是小编《期货风险管理》，希望对你有帮助！

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