股票市场和期货市场有什么区别？期货市场价格和现货价格之间有什么关系？

第一，股票市场和期货市场的区别

1.期货市场的建立旨在转移风险和创造价格，而股票市场的基本目标是促进资本形成。

2.商品的供给通常是不确定的，但证券一般是以已知的数量供给的(期货商品的价格和数量比证券更不确定)。

3.期货合约可以提供高度的杠杆作用，而证券交易不具备。原因是期货合约的保证金低，通常不到期货合约总金额的5%，而买卖证券至少要存入总金额的50%，其余部分必须由金融机构融资。

4.因为期货合约是高杠杆的，期货商品价格波动比股票价格快。

5.期货：明确规定了合约的有效期，但大部分股票可以无限期属于股票持有人。

6.期货交易过程中，每一个多头合约都有一个相对空头合约，但是在股市中呢？空情系数很低。在市场上卖出空头期货和买入空头期货一样容易。但要卖空股票，就要先借库存，等价格跳涨后再卖出。而且，在分红期间，做空股票还必须支付卖出证券的应收利息。

7.买卖期货的保证金，其实就是赚的钱。作为担保，余款在合约交付时必须按约定交付。在证券交易过程中，超过保证金的余额实际上是贷款，要支付贷款利息。

8.期货市场和合约价格波动有高低限，证券市场没有。商品价格每天只能在规定的波动范围内波动。随着这几年市场的发展，一般金属和金融就没有这个限制了合约。但期货交易者持有合约总数有限。

9.在一定时间内，证券数量是固定的，但期货数量合约并不难。

10.期货交易者必须密切关注市场消息和价格变化，而证券交易者则不需要。

11.期货市场趋向于完全竞争。因为市场上没有必胜的专家，也没有完全控制市场价格的人。对于证券市场来说，上市公司董事会的决策往往会影响这家公司的股价。

12.期货市场交易由交易所、国家贸易协会和商品期货委员会监督。而证券交易则由州立法机关、全国证券交易商协会和证券交易委员会监管。

第二，期货市场价格和现货价格之间的关系

因为不同时期对商品供求的预测是不一样的，所以不同月份的商品价格就说明了该月份商品的供求情况。一般来说，期货商品的价格形态可以分为：

1.承载费用市场。在这种模式中，同一种商品的价格随着月份的推移而升高。原因是持有实物商品需要成本，比如仓库租金、保险费、贷款给银行持有这类商品所支付的利息。所以理论上，当我们假设供求等所有条件不变时，现货价格往往会上涨以补贴持有商品的成本，而期货往往会反映现货的情况。

2.InvertedMarket:该市场期货合约价格越接近交割月，价格越高。可能的原因有两个，* *是现货需求可能大增，或者该商品的预期供给会大增(这种情况通常出现在农产品市场)。然而，在债券市场，长期国债期货合约的反向市场模式意味着买家只愿意为更长期的国债期货合约支付更低的价格。因为债券的利率与其市场价格成反比，债券期货时间越长合约，市场价格越低。

三、涨停波动区间

这个系统的目的是在波动幅度很大的时候让市场冷静下来。每个交易所对每种商品都有一定的限额。比如棉花，四毛钱的波动很大，市价涨或跌两个点就会有涨停或跌停。但近年来，由于市场的国际化，参与其中的人越来越多，现货和期货商品的关系也越来越密切，比如黄金外汇和股指期货。因为现货市场没有涨跌幅限制，如果期货市场没有这个限制，对期货交易者来说就不公平，所以取消了这些商品期货的波动限制。一般只有农产品和生畜期货还有这个额度。一般来说，市场连续两天上涨或下跌后，第三天涨跌幅限制会提高到150%或200%，涨跌幅限制会回到原来的规定，直到市场稳定下来。

四。期货交易月份的决定

一般来说，农产品是根据其交易价格进行交易的。比如小麦的作物年度从6月开始，玉米从10月开始，大豆从9月开始，棉花从8月开始，然后根据市场习惯确定交易月份。金属、外汇和指数通常以三个月为限。

5.买入期货和卖出期货。

卖空或卖空在期货市场上同样重要。期货交易所要支付的保证金是一种保证金，作为在合约交割到期时，买方或卖方愿意接受或交出实物的承诺。但由于习惯和心理因素，普通人更容易接受先买后卖的观念，认为先拥有某种商品再出售比欠别人某种商品更安全。实际上，卖空和卖空面对的是同样的市场形势和供求形势，所以风险是一样的。

六、期货合约到期

每个月的期货合约都会到期。期货交易者应注意以下两个日期：

1.**通知日：这是期货卖空者合约通知交易所发出交割意向书的日期。本意向书通过清算所分发给其他仍持有空仓的会员合约，分发给方式上面已经提到。所以除非真的需要交割实物，一般期货交易者尽量在这个时间段平仓。每种商品在每个交易所都有不同的* *通知日期。

2.LastTradingDay:这是本月期货的最后一个交易时段合约。

七。成交量和未平仓利息(平仓合约)

1.成交量：指一个交易日内买入或卖出的期货总数量合约。

2.编号平仓合约：指截至某一天编号为平仓的a期货的总数量。Wei平仓合约的计算方法如下：开始时，如果A从B合约买入一只8月黄金，则生成一只Wei平仓合约。如果C从D合约买入一块8月黄金，last平仓合约的数量增加到两个，如果E向F卖出一块8月黄金合约，last平仓合约的数量增加到三个。当一个新的参与者退出时，非平仓合约的数量发生变化。比如A决定平仓，结果把自己的8月黄金合约卖给了G，这种情况下不是平仓合约的数量还是三个，因为G只是代替了A的位置，但是如果A的合约卖给了d .期货市场分析师*注意每个市场每天的交易量和期货的数量合约

1.如果交易量，数量不是平仓合约和价格同步上升，目前的价格上升趋势可以维持。

2.如果价格下跌，而号码不是平仓合约，那么市场承受压力的是那些持仓不错的人离场，而不是新的？气压。

3.另一方面，如果价格上涨，但不是平仓合约，成交量减少，那么这种市场情况表明技术疲软。

4.一般来说，当市场在行情中，但平仓合约的数量突然增加或减少25%时，市场会有较大的波动。

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