期货中如何跟风？实战期货投资案例分析

投资期货18年，曾任美国华尔街证券公司副总裁，现为尚洁国际有限公司副总经理的郑振军先生，在一次讲座中分析了投资期货应认识的十余点：

1.为了安全起见，保证金的数额至少要在50万元以上，这样不仅风险更小，收益也更高。

第二，设置风险点(s1oploss)。一般来说定在20分。以黄金为例，每点300元新台币，那么投资黄金期货的风险只有1000元，300X20=6000)，这是投资期货的一个重要概念。

第三，不要对冲，这会让投资者很难解决问题。大盘跌的时候多买，买个三三回，就能买到平均成本低的价位。

第四，注意保证金的变化。当市场过度上涨时，为了让上涨稳定，往往会提高保证金。一旦保证金上涨，期货市场价格马上下跌，要马上把货抛出去。

5.注意库存的变化。当库存下降时，会导致市场大幅上涨，反之亦然。

六、要根据学术原理来做，比如美国GNP的增加，会影响美元的上涨。这时你可以立即做空马克、日元等外汇期货以及你所有的期货。再比如，如果美国的贝叶赤字有扩大的趋势，就会影响美元的下跌。这时候可以买贵金属期货。再比如，汇率上涨，美元上涨，也需要审批贵金属。

7.顺势而为。如果中长期有明显的上涨趋势，就要乘胜追击，如果还盈利。

8.开盘前收盘时不要下单，分批下单，搭建交易金字塔。

九、关注* *政策，如美国去年年底减少贸易逆差，使美元下跌就是政策措施。

X.交割月份价格波动较大时，保证金也会增加，防止投机性太强。

十一、抓住投资机会，当价格六、连续七次破价格新高时，应立即卖空。因此，投资者必须随时了解价格暴涨或暴跌的原因，以便把握投资机会。

12.短期、中期、长期投资都是有益的。如果大宗商品上涨趋势明显，应做中长期投资。短线投资的好处在于关注市场，锻炼反应，丰富经验。

实战期货投资

SamuelButterTheYounger曾经说过：“一千美元买不到一个人的智慧，但是一个人的智慧可能会让他坐拥一千美元。”

期货市场是一个投资技巧丰富的市场。这些投资技巧不仅是多年积累的，也有经济学的理论知识。那些精通这些投资技巧的人在期货市场上游刃有余，往往是赢家。以下待议就是期货市场的制胜技巧值得细细品味。

1.判断一个商品期货的未来走势：比如去年12月5日，今年3月的铜价为每磅13200美分，而5月的铜价为每磅12480美分，这表明未来铜价有下跌趋势，而这一趋势可以通过联合国经济学家对未来铜价下跌的预测得知。如果出现上涨，可以做空铜期货，以弥补铜期货下跌时的损失。另一个例子是马克。今年3月，期货价格为5876美分，1月为5933美分。这表明马克在升值，美元在贬值。所以你可以买马克来获利。

2.一般来说，收盘价介于高价和低价之间。比如开盘价三个小时左右，价格接近高价的时候，可以做空。如果接近低价，可以买入，收盘时获利。

第三，关注重要消息，比如最近咖啡期货暴涨，因为传言巴西某出口商可能破产，无法按合同供货，使得咖啡期货暴涨1,000 p

第四，强弱指标(RSI)是短线买卖点的基础，而均线是中长期趋势的基础，弥补强弱指标的不足。

动词（verb的缩写）判断SP500的走势，比如贸易逆差，国民生产总值，每个月公布的先行指标，目前的趋势是下降的，因为石油的增加，银行贷款给券商的利息增加，先行指标下降等。都对美国股市不利。例如，去年年底，今年3月，SP500下跌了170点，每点新台币375元。

六、每次下单后，必须设置风险点，卖出的数量合约要比原来买入的数量合约多一倍。如果跌破了风险点，不仅可以防止亏损加深，还可能因为跌得太多而获利。比如买两个黄金3月期货合约4220，套4220，4合约卖出。七、突破线每天或每周都要交易，高点突破时买入，低点突破时卖出，缺口可分为普通缺口、突破缺口、中途缺口、逃顶缺口、用尽缺口。

第八，* *或第七次创新高时可以做空价格，在第二次和第五次创新高之间的价格不要做空，因为它可能创造更高的价格。

九、如果商品价格在收盘前十分钟突然上涨或下跌，第二天价格继续，视当时情况而定。10.如果一个商品当天暴涨，你可以马上买入，第二天一定会跳得很高。否则暴跌必须马上平仓，否则会导致更大的损失。

11.如果任何商品的期货价格波动500点，就应该采取行动决定是买还是卖。如果波动了1000点，就要立即抓住机会买卖。在期货市场，上千点是一个非常大的市场，机会很少。

12.注意市场变化的大小。当商品价格每天都有少量下跌时，就是行情上涨的信号。相反，当商品市场价格每天都有少量上涨时，这是它在下跌的信号。

十三、相关商品交易，注意同类商品，比如谷物，比如除了小麦以外的所有谷物，其余都在上涨，一旦下跌，立即卖出小麦。

十四、干旱天气时，应立即购买谷物，从中长期来看可获得巨大收益，因为干旱不会立即解除。比如去年，大豆和小麦暴涨。

15.当高价或低价出现大量交易时，即交易量创下新纪录时，趋势改变的可能性很大。盈利的时候应该是合约。

10六、平仓合约之前，一旦大盘止跌回升，就只能买入。

17.当月上市带动大盘下跌时，跟风卖出。

18.长期价格上涨通常会向下调整。如果价格不是平仓合约，利润应该是平仓。反之，远期价格下跌后，会向上调整，空仓应该是平仓。

十九、近期价格暴涨，涨停板趋势有转折的可能，应卖出，否则买入。

20.市场价格大幅下跌超过保证金两个月的，采取反弹价格产品*卖出，否则下跌两个月。如果市场价格大幅上涨超过保证金，则应采用下跌价格产品*买入。

21.开盘时出现新的低价，收盘时出现新的高价，收盘时卖出。

22.如果开盘价大涨或大跌，要观察收盘价再做策略。

二十三、市场行情脱离牛皮范围，有连续阳线就买，有连续阴线就卖。

24.强劲的太阳能产品*买入；强大的太阴线产品*销售。

二十五、大盘上涨后，过了一个多月，行情表现不好，应该看空。相反，大盘下跌后，过了两个多月，仍然没有出现新的低价，应该大胆买入。

20六、没有力度的阳线表现出相反的走势，应该卖出或者高价卖出。反之，没有力度的太阴线则表现出相反的走势，应该以陡峭的价格买入。

27.何时大户买入当前月份并卖出标记

28.缺口近期上涨或下跌留下的空间必然会被回补。长月留下的空间不会马上补充，三个月后就有可能了。

29.当买方大户因市场变化成为卖方时，反弹价卖出。

30.创新高价后，下跌的幅度可以推断市场形势的强弱，而创新低价后，反弹的幅度可以推断市场形势的强弱。

31.如果你在大户买入商品，在接近交割的时候，如果你在大户获利卖出，就要根据走势卖出。

总之，期货市场是进口商、出口商、工厂制造商必备的知识。如果能充分利用它的优势，规避风险，就能收获很多。个人投资者要先了解股市的基本原理和技术分析，然后深刻理解其中的奥妙，才能为你获取暴利。

笔者在美国投资股票期货的经验，风险较小。为什么？因为每次从010到31052买入，都可以马上设置风险，这个风险点的设立在20点是合适的。比如黄金每点300元新台币，20点的风险点只有6000元，而台湾省股市的跌幅是无限的，因为有上下限，风险很大。

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