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期货止损是一门技术为什么止损这么难?

2023-01-31 13:45:37 来源:期货知识

?在期货市场,也许只有当亏损幅度令人心碎的时候,我们才能真正意识到止损的重要性。经常有期货投资者面对近半个量级的亏损才开始四处打听怎么办,后悔没有及时止损。只是这个世界

?在期货市场,也许只有当亏损幅度令人心碎的时候,我们才能真正意识到止损的重要性。经常有期货投资者面对近半个量级的亏损才开始四处打听怎么办,后悔没有及时止损。只是这个世界上没有后悔药。期货止损不仅是一门技术,也是一个完善的投资理念不可或缺的一部分,涉及很多方面,反映了投资者的很多特征,包括性格。止损从技术层面很难落实。为什么止损就是这么难?

?一个好的计划必须有很强的可执行性才有意义。总结起来,止损方案包括止损的依据、范围、执行策略三个方面。只有这三个方面处理好了,实施才有可能。但在现实中,投资者在止损时往往会犯以下三个错误:

?一是止损方案设置的依据不够明确,导致方案本身的可执行性不强。

?一般来说,设置期货止损有两种依据。第一个是从资金的角度。这是一种常见的方法,在经典的投资书籍中也经常提到。这种方式一般会强调所有用于投资的资金不能超过投资者总资产的50%;建议分散投资,多市场运作,协调各市场资金投入比例。在这个前提下,对每个市场的投资大亏金额有一个明确的规定,然后对每个投资行为的亏损金额也有一个明确的规定,这是一个不断细化和具体化的过程。但很多投资者在没有考虑上述前提的情况下,简单地将止损设置在一定的比例。所以无论是设定的思维过程,还是具体的比例,都缺乏严谨的逻辑支撑。夸张的说,很多投资者自己也回答不了为什么要把比例定在比如说5%,而不是3%或者7%。如果你设定的止损比对自己都没有权威性,怎么谈执行力?

?第二,考虑市场。这种方法的主要思想是跟随趋势,只要趋势不变就保持,所以止损是根据一些市场指标来设置的,比如支撑线的击穿。顺势而为,顺势而为,这是投资者奉为圭臬,不容置疑的一句话。问题是,跟随哪个水平的趋势更合适?每天还是每周?不同级别之间的止损信号差别很大,级别设置过小,可能会震荡出来,错过大牛股;如果设置过大,一旦真的翻盘,损失值会比较大。很多投资者在主动或被动尝试后,觉得各有利弊。经验并没有带来交易水平的提升,可能更多的是对止损的茫然。比如有的投资者提前明确把日线收盘设置在10日均线以下平仓,等真的跌破了,就跳到周线级别,安慰自己长期趋势还是向上的,可以持有。应该说,有时候这样的思维会带来好的结果,但只要遇到一个不好的结果,就可能吞噬掉10个好结果的利润。

?第三,需要强调的是,很多投资者还将两类基差混在一起,增加干扰。管理学上有个比喻,把这种行为比作一个人戴了两块表,以为多块表就能更准确地掌握时间,结果却恰恰相反。人面对的选择越多,执行力越低。如果失去了执行力,根本没有正确的选择。很多投资者就是来回切换止损依据,最后失去了执行止损的能力,导致亏损越来越大。

?止损范围的设定缺乏灵活性和科学性。

?止损区间应该是一个明确固定的数字,与这里强调弹性并不矛盾。止损范围要考虑到与预期盈利范围的关系,还有就是要充分考虑“盈亏比”。谁也不能保证每一笔交易都能盈利。要想盈利,就要努力增加盈利交易的数量,保证盈利交易的利润率大大超过亏损交易的亏损利润率。许多投资者没有考虑到这一点。虽然严格执行了止损,但是盈利交易的利润并不能弥补亏损。另外,在一定时期内,如果当初没有止损,后面可能会有盈利的结果,从而动摇止损是铁律的信念,为后续交易埋下隐患。

?把止损限制在很小的数额是投资的一句至理名言,有两层意思:一是* *的数额要小。每个投资者的财务承受能力不同,每个投资者都有自己的看法。二是相对量小。就是“盈亏比”要合理,可以统一衡量。一般来说,盈亏比不应低于3: 1。说到盈利预期,必然与市场阶段联系在一起。在不同的市场阶段,盈利预期是不同的。由此分析,止损区间的设置也应该是随时间而变化的。

?第三,止损的执行原则上坚定果断,但策略上也需要一些技巧。

?止损设置的目的是将损失降到最低。前两方面做得好的投资者可以多尝试一些策略。人们常说“罗马不是一天建成的”,市场的周转不是一瞬间完成的。比如:把头寸分成几份,逐步止损;也可以将头寸分为跟进型头寸和交易型头寸,通过短线进出规避下跌。但毕竟止损对于投资者来说是痛苦的。一方面否定了他们之前的判断,另一方面又不得不接受资本流失的现实。如果丰富止损手法,有助于平滑心态,避免痛苦集中释放导致执行力降低。

?期货市场永远有机会,只有活得足够久,才会成功。学会止损是生存的保障。

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