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试解释股指期货套期保值原理

2023-01-31 14:32:23 来源:期货知识

股指期货套期保值的原理是什么?和其他期货套期保值一样,股指期货套期保值的基本原理是利用股指期货和股票现货之间的相似走势,通过在期货市场的相应操作来管理现货市场中的头寸

股指期货套期保值的原理是什么?和其他期货套期保值一样,股指期货套期保值的基本原理是利用股指期货和股票现货之间的相似走势,通过在期货市场的相应操作来管理现货市场中的头寸风险。

因为股指期货的套利操作,所以股指期货的价格与股票现货(股指)的走势基本一致。如果两者的步调不够一致,就会导致套利。在这种情况下,如果套期保值者持有一篮子股票现货,他认为当前股市可能下跌,但如果他直接卖出股票,他的成本就会很高。所以他可以在股指期货市场建立空仓,在股市下跌时,股指期货可以获利,以弥补股票的损失。这个就是所谓空头对冲。

另一种基本的对冲策略是所谓的多头对冲。一位投资者期望在几个月后有一笔钱投资股市,但他认为目前的股市很有吸引力。如果他要等几个月,可能会错过建仓的机会,所以可以先在股指期货头寸上建立多头,等未来资金到位,股市确实上涨,但是股指期货平仓获得的利润可以弥补现货成本的增加,所以投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。

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