国债期货套期保值(国债期货套期保值计算)

2023-01-31 20:34:32 来源：期货知识

国债期货套期保值：套期保值是国债期货最基本、最重要的市场功能之一。所谓套期保值，就是现货持有者利用期货市场对冲现货价格波动的风险。国债期货套期保值一般应遵循目标品种

国债期货套期保值：套期保值是国债期货最基本、最重要的市场功能之一。所谓套期保值，就是现货持有者利用期货市场对冲现货价格波动的风险。

国债期货套期保值一般应遵循目标品种相同、交易方向相反、数量相当、月份相同或相近等原则。

1.相同或相似品种的原则。

做套期保值交易时，选择的期货品种应尽可能与要套期保值的现货品种相同。如果没有完全相同的期货品种，应选择最接近的期货品种进行套期保值。只有当期货标的与待套期的现货价格相同或相近时，才有可能在期货价格和待套期的现货价格之间形成紧密的联系，这样两个市场的反向操作才能有效规避风险。

2.交易方向相反原则

交易方向相反原则是指套期保值时，套期保值者在现货和期货市场上应采取相反的交易行为，即在两个市场上的交易位置相反头寸。因为期货和对应的现货价格走势相同，只有遵循交易方向相反的原则，交易者才能在一个市场亏损，在另一个市场盈利，从而达到风险中性的目的。

3.等量原理

这里的数量对等不是指期货数量与现货数量一致，而是指套期保值目的所需的期货合约的数量与现货数量有一定关系，合约的期货数量必须根据现货数量合理确定。

4.相同或相似月份的原则

同月或相近月原则是指期货合约的交割月应与交易者未来在现货市场实际买入或卖出该现货的时间相同或相近。因为随着期货交割日的到来合约，期货价格和现货价格趋于一致，套期保值的盈亏不受期末期货和现货差价的影响，而完全由期初期货和现货价格决定建仓。

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