“瞄准”未来100亿私募股权投资的业绩确定性

7月a股反弹，百亿私募整体业绩明显回升。私募排排网最新数据显示，截至7月底，今年以来业绩更新的百亿私募平均收益为4.2%，其中71只私募实现正收益，占比82.56%。 第三方平台数据显示，截至7月21日，百亿私募仓位已连续五周超过80%。 站在当下，数百亿私募对后市更为乐观。 8月4日，知名的百亿私募航运资本发布《全面看好股票市场投资机会》报告，分析经济压力对a股和港股市场的阶段性影响已经基本结束，可以积极寻找市场的结构性亮点。 王政资产在最新的月度报告中表示，目前的政策底部已经出现，房地产销售和经济增长的底部即将确定。在经济增长上行、流动性充裕、市场估值较低的背景下，a股有望迎来2021年初以来的重要底部。 元乐生资产认为，后续稳增长政策有望逐步出台，部分微观层面数据将率先显现，叠加当前市场的低估值水平，a股的结构性机会值得关注。赚钱效应显现后，目前的存量博弈环境也有望改善，后续增量资金值得期待。 看好后市百亿私募瞄准哪些机会？从调查数据来看，业绩确定性高的标的备受关注。 数据显示，自半年报披露期开始以来，共有430家上市公司被机构调研。德科数控、水阳股份(300740)、宏发股份(600885)、白蓉科技等接待机构数量均超过250家，其中不乏百亿级私募。 例如，水阳股份半年报数据显示，公司上半年实现营业收入22.9亿元，同比增长4%，实现净利润1.42亿元，同比增长72.02%。7月28日，近300家机构“组团”调查。 其中包括林静资产、瑞俊资产、聚明投资等百亿级私募。 宏发股份上半年实现营业收入66.72亿元，同比增长13.68%，实现归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长13.75%。宏发股份近期披露的机构调研名单显示， 国内知名的数百亿级私募如魔方量化、和谐易慧、聚明投资、申智资产等均在8月初前往调研。 康曼德资本认为，多项经济数据和市场指标已显示a股处于底部区域，后续权益类资产大幅调整的概率较小。在上市公司半年报集中披露阶段，业绩确定性较强的板块可能存在机会。 星石投资也表示，目前应密切跟踪上市公司半年报和稳增长政策，寻找景气度正在发生积极边际变化的板块，以及受益于政策利好的相关行业。