期货交易的风险风暴

2022-12-05 16:24:14 来源：期货交易知识

宝仓：由于期货交易采用保证金制度，远远低于实际商品所需的资金量，期货市场提供了一种“杠杆效应”，即可以用更少的钱做更大的买卖。也就是说，如果保证金是交易金额的5%，那么5%的资

宝仓：

由于期货交易采用保证金制度，远远低于实际商品所需的资金量，期货市场提供了一种“杠杆效应”，即可以用更少的钱做更大的买卖。也就是说，如果保证金是交易金额的5%，那么5%的资金用于100%的交易。

因此，大量投机者涌入期货市场，试图以较小的资金控制几倍甚至几十倍的资产，以赚取高额利润，这使得期货市场吸收了大量的投机资本，交易风险急剧增加。

空头头寸是交易者、会员甚至交易所面临的最大风险之一。当买方拉某一价格买入某一数量商品的期货合约时，价值不是更高了，而是更低了，这就意味着买方有损失。这时，买方需要增加保证金。如果价值一直朝着买方购买的方向变化，保证金就会一直增加。当买方无法追加保证金时，经纪公司或交易所会强制平仓。此时，买方追加的保证金将全部丢失，只剩下初始保证金。或者价值变化过快或者行情过于极端，导致难以及时平仓，甚至损失了初始保证金，这种情况称为空仓。

理论上，客户突然持仓造成的损失应该由客户承担，但当券商无力让客户承担这个损失时，只能自己承担。理论上，客户应该承担会员券商突然平仓后的损失，但当清算所无力让会员或券商承担这一损失时，只能自己承担。

如果市场上只有个体投机者，券商承担的信用风险是个体的、有限的，券商的资金实力足以承担这种损失，因而不影响期货交易的正常运行。但是，一旦有相当一部分交易者空仓，甚至会员、券商空仓，期货合约的清算就非常困难，期货市场难以平稳运行。这时，结算风险就发生了。

当结算风险越来越严重时，期货市场也处于危机之中。最坏的结果是期货交易无法再进行，期货交易所倒闭。

1987年香港恒生指数期货市场的危机就是长期市场风险恶化的典型例子：1987年10月19日，香港股市恒生指数早盘大幅跳水，瞬间下跌150多点。香港期货交易所紧急宣布“停板”，并向会员券商作出补充担保。停牌期间，会员券商对客户进行了补充担保。

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