企业套期保值的商业风险有哪些？

2011年以来，钢企下游需求逐渐减弱，而上游供应持续增长，导致价格下降，产品利润变薄。钢企遇到经营风险，管理者从上到下都很重视。套期保值属于经营活动。只有熟悉和了解期货交易的交割规则和交易技巧，才能降低企业的经营风险。

期货市场是金融市场，期货是企业经营的工具。企业首先要充分认识期货与现货的关系，创建相应的决策部门，制定决策机制和操作流程，规划财务、清算等内部环节，构建“责权利”的责任体系。

小编以剑龙钢铁集团参与黑色期货套期保值业务风险交易为例，通过对国外期货套期保值的研究总结和国内相关研究文献的参考，结合理论学习、实盘操作、总结回顾、数据分析和策略优化，深入了解和研究钢铁企业套期保值业务风险现状；

(1)分析了整个钢铁行业的现状和剑龙钢铁近两年的经营情况，企业面临的产成品和原材料价格暴露风险，以及选择套期保值工具的意义和必要性；

(2)指出了剑龙钢铁在期货应用中存在的组织机构不合理、分工不明确、决策过于集中、缺乏成熟的套期保值交易系统、交易规则僵化、缺乏跨品种套利研究、信息渠道狭窄、专业能力不足等经营管理问题。

(3)基于剑龙期货套期保值的真实运行结果，提出了完善组织架构和交易流程、建立套期保值逻辑策略模型、建立跨品种套利构建虚拟钢厂、加强钢材价格周期研究等优化策略和建议。

成熟的投资公司主要采取合约套利、套期保值、到期套期保值、投机、掉期等操作方式分销* *黄金，降低操作风险。每个品种都有熟悉基本面的相关R&D人员，他们需要熟悉与整个行业相关的每一个环节，寻找波动规律和强弱关系，从而做出投资组合。经过对多年实盘交易数据和交易结果的总结分析，剑龙不断优化交易策略，逐步完善和沉淀交易系统和模型。小编通过验证套期保值在规避和降低经营风险中的作用和必要性，也验证了一个成熟的交易系统对提高套期保值水平和降低交易本身风险的意义。不足之处在于分析了剑龙钢铁利用套期保值工具对冲企业经营风险的现状和存在的问题，并提出了针对性的策略和建议，未能从宏观角度探讨整个钢铁产业链的机理和交易策略。

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