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期货市场金属期货合约有什么区别?

2023-01-31 12:50:33 来源:期货知识

黄金期货合约你听说过“黄金虫”这个词吗?在期货交易中,这个术语用来描述有稳定意愿持有黄金多头的投资者。从1992年到1999年底,我们见证了历史上一个伟大的经济扩张时期。在此

黄金期货合约

你听说过“黄金虫”这个词吗?在期货交易中,这个术语用来描述有稳定意愿持有黄金多头的投资者。从1992年到1999年底,我们见证了历史上一个伟大的经济扩张时期。在此期间,股票市场非常火爆,美元坚挺,经济没有出现通货膨胀的迹象。对于黄金市场来说,这些都成为导致金价看跌的因素。虽然这段时间黄金出现了几次显著的反弹趋势,但总体趋势是严格意义上的下跌。然而,“金甲虫”总是在谈论它。对于“金甲虫”来说,他们还清楚地记得,从1976年到1980年底,黄金价格从每盎司100美元涨到了每盎司近700美元的峰值。在那个时期,许多人赚了很多钱。同样的,我们可以打* 1981年,黄金从650多美元跌到300美元,市场上很多投机者都亏了(因为都在买看涨期权准备下一次上涨)。其实市场上还是有很多投机者在黄金期货上亏了钱的期权合约,所以记得跟风,忘掉赚下一个百万的投机想法。

白银期货合约

白银也是期货品种,价格在90年代一直处于低迷状态。我们经历了几次抢购,但目前大多数人还是愿意买白银,因为他们还在期待亨特兄弟离开时的市场形势,为他们赚下一个百万美元。你可能还记得亨特兄弟,一对试图垄断白银市场的交易者。在他们被迫清算之前头寸进入破产程序,银价从5美元/盎司涨到35美元/盎司。但此后银价一直在5美元双边范围内波动,从未出现过高或过低的情况。

在牛市中,交易者没有必要急于寻求贵金属带来的避风港。我们不是说贵金属市场再也不会上涨了,而是想说黄金白银等贵金属在90年代“失去了光泽”。

铜期货合约

铜是一种工业金属。与黄金和白银相比,铜期货合约不仅规模更大,价格波动也更大。铜的价格走势合约主要受地产部门和海外贸易的报告影响。在价格坚挺的房地产市场中,市场对铜的需求也会增强。铜期货没有被投机者广泛交易合约,但是这个产品可以作为一个很好的趋势跟踪工具。

标准普尔500指数期货合约

在职业生涯中,很多交易者把掌握标准普尔500指数合约的价格波动规律作为个人目标。当然,用“精通”这个词可能有点过分。因为我们很难想象会有一个交易者可以自信的说自己精通现实生活中的任何事情。交易成功的秘诀很简单就是让你的成功超越你的失败,而不是期待完美。

标准普尔500指数期货不仅有合约的大单位,而且有合约的显著价格波动。因此,投资者可以通过交易S&P指数期货赚很多钱。也许正是这个原因,这个市场吸引了大量期货行业的优秀投资者参与进来。

如果您正在交易标准普尔500指数期货合约(尤其是当您作为日内交易者参与交易时),您必须考虑市场中的竞争因素。场内经纪人的一种谋生之道就是不断通过交易推动市场,使价格趋于一个方向或另一个方向。这种情况有时意味着当你进入一个市场订单时,它可能不会按照你预期的价格执行。大屏幕可能会告诉你最近一笔交易的价格是1380.50,但是当你拿起电话输入买入指令时,你会发现当你在听现场交易活动时,市场价格不断跳到一个很高的水平。这时候你的成交价可能是1382.50,比你下单的时候高了两个点(换句话说,比你拿起电话的时候贵了500块钱合约)。之后,市场价格可能会立即回落到原来的水平。很明显,当这种情况发生时,你会损失500美元,心理上很难监控这种交易。

如果你是在每分钟报价的基础上监测市场价格的走势,你会看到,如果你是试图买入,成交价格往往是k线图的高点;但是,如果你试图卖出,成交价格往往是k线图的低点(还有就是,直到现在你才开始明白价格运动是怎么回事)。正如很多人所说,期货交易是一个零和游戏,场内经纪人试图从你身上拿钱。除非你有丰富的交易经验,否则他们可能会赢。

无论你有多少风险资本,请先考虑在迷你标准普尔指数合约进行交易,直到你获得足够的经验,保证你承担市场风险的能力。

迷你标准普尔500指数期货合约

对于短线投机者来说,迷你标准普尔500指数期货合约无疑是全球市场已经推出的所有期货中比较理想的一个合约。迷你指数期货电子交易平台合约是芝加哥商品交易所的全球交易执行系统。虽然这个合约采用了大盘标准普尔500指数期货合约的设计理念,但其规模只有大盘合约的1/5。换句话说,每一个点的变化都代表了50美元的盈亏。合约保证金要求一般低于2500美元。因此,对于一个投机者来说,平均来说,只要账户里有10000美元,就可以在迷你标准普尔合约进行合理的交易尝试。即使整个交易学习过程中出现一些失误,1万美元也会给交易者留下很大的空间,不会出现资金短缺的情况(当然前提是你不要过度交易或者承担不合理的交易风险)。

E- mini期货合约的交易完全电子化,周日至周五可24小时连续交易。除了合约台,与大标准普尔500期货合约相比,E- mini的另一个差异合约交易就是有1/4点或0.25的小变动(大S&P为0.1)。由于这个原因,迷你标准普尔期货合约可以以与大的合约略有不同的价格进行交易。此外,两者还有一个流动性差异合约。虽然E- mini合约的交易量相当大,但仍低于大标普合约,所以有时E- mini合约的价格会在稍大的范围内波动(相比大标普合约)。

对于场内券商来说合约之间较小的价格波动差提供了很好的套利机会,这也是本次合约取得巨大成功的原因之一。目前场内券商交易25股及以上合约,可以通过公开竞价完成E- mini合约交易。25个迷你合约在比例上等于5个大型S&P合约。如果两份合约的价差足够大,那么交易者可以在卖出25份E- Mini合约的同时买入5份标准普尔合约,这样就可以有效锁定价差产生的利润。

一些经纪公司会接受E- mini合约中的止损指令,尽管迄今为止大多数电子交易合约中尚未接受止损指令。但是,您不能在电子交易平台上发出选择性指令(OCO)。交易员或个人经纪人必须监控止损和限价单。

对于日内交易者来说,E- mini合约无疑是一个可以利用的巨大操作对象。但问题是,如果你交易过于频繁,你可能会发现交易佣金会吞噬掉大部分利润(因为这种交易收入的金额比较小)。不过这个合约交易的好处是你的交易损失一般都挺小的。

E- mini合约的另一个优势是,它是众多可以通过互联网交易的期货合约之一。很多经纪公司都提供网上交易,但是除了日内交易者,这个功能并不是很大的优势(往往取决于经纪公司和交易系统)。但是因为E- mini合约是电子交易合约,所以可以节省交易者通过网络直接进入终端的大量时间。

纳斯达克100期货合约和迷你纳斯达克100期货合约。

纳斯达克100是跟踪100只纳斯达克级别股票价格表现的指数。这种期货合约本身就比较清淡。当a合约的参与非常有限,交易规模较低时,交易者完成交易会变得非常困难。虽然纳斯达克100对于大客户来说可能是一个很好的趋势跟踪工具,但由于其流动性低,买盘/卖盘价差大,目前对于日内交易者来说并不是一个很好的交易对象。

迷你纳斯达克合约是纳斯达克100期货合约的缩小版——正好是纳斯达克100合约的1/5。迷你纳斯达克通过全球交易执行系统中的电子渠道完成交易,就像E- Mini合约一样。对于大多数帐户,迷你纳斯达克是一个杰出的交易合约。虽然合约的流动性达不到E- mini标准普尔合约的水平,但对于大多数交易者来说合约的低成本使其成为可行的投资工具。

考虑到21世纪初纳斯达克指数的下跌(当时微软正受到反垄断诉讼的困扰),如果你有一个复制纳斯达克综合股票指数的庞大投资组合,那么E- Nasdaq合约将作为对冲工具发挥强大的作用。如果你做空这个指数合约,你可以赚很多美元,而且风险敞口很小。也正是因为这个原因,很多期货合约被设计成对冲价格风险敞口的工具。

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客户对我们的评价

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    投资黄金T+D时要记住哪几个诀窍?
    1、面对机会不能优柔寡断
    投资者在这个交易市场中做单的机会还是比较多的,但并不是每一次做单的机会都被抓牢了,所以说交易者在掌握黄金T+D市场走势时,要准确的分析判断做单的走向,在获得良好的入市点位的情形之下,对当下的获利机遇要狠狠的抓住,并且将仓位加大,在行情快要掉头时立刻离开市场,这样才能够达到理想的收益。
    2、出手的速度要快
    交易市场中的价位是每时每刻都在发生变动的,交易者只要看准行情走向之后,就不能犹豫,出手的速度要快准狠。
  • 股票证券来自成都的客户分享评论:

    新股民常见些不良习惯
    1、追涨杀跌:风险意识淡薄、期望收益率很高,这是新股的特点。行为金融学的研究表明,投资者在自身财富增加的时候,对于风险的偏好会增强,因此会倾向于进一步买进股票在自身财富减少的时候,对于风险的偏好会减少,因此会倾向于进一步卖出股票也就是通常所说的追涨跌
    2、跟着噪音走:不根据基本面分析买卖股票的行为跟风消息、猜测庄家动向、联想无价值信息。赚钱效应让个体心理在市场中过度自信和反应产生偏差,大量买入垃圾股
    3、羊群效应:散户们追随的头羊一般是研究和资金实力雄厚
  • 黄金T+D交易来自海南的客户分享:

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