期货投资基本分析及应用基本分析时应注意的问题

美国商品交易名言：“现代社会，要想赚大钱，除了投资商品期货，别无他法”。比如日本昭和三十七年，三十七岁的山崎夫人在生丝市场赚了五十亿。期货是世界市场，只能跟风，没有内幕消息。如果只用短线投机来“抄期货”，毫无疑问会失败。入市不要做太多货，因为你掌握不了市场。如果你不能面对风险，就不要涉足其中。

参与期货的前提是资金充足。当你有意识的克服和扩展的时候，也是就是失败的时候。所以一定要看准市场，慢慢赚钱，但是看错了市场，就要马上“平仓”，这是一句至理名言。

商品分析分为四类：

一.定期分析

短的可以是三到八天。周期性周期，通常为六周，老年人为54年，受季节、谷物和活畜产品的影响。

强势月份，如5月的大麦，2月和6月的活牛，7月的可可，1月和2月的咖啡，5月或7月的玉米，12月或5月的小麦，5月的糖，投资者关注2月作为谷物商品的转折点，也称为2月突破。

第二，历史分析

主要比较之前出现过的高价和低价。

第三，技术分析

无外产，美柱，日k线，PF均线，周线等。

四、基本分析

*要有市场第一的观念。

(一)什么样的消息对商品有深远的影响？(b)收集和记录基本信息。

基本分析的应用应注意以下问题：

(1)该商品*是否占有市场，有其他商品不可替代，竞争力如何？

(2)目前国内外经济是否景气？

(3)季节性价格波动。

(4)商品过去和现在的价格比较偏高？低？

(5)生产数量、消费数量和库存数量的比率。

(6)**什么是商品政策？

(7)消费意愿和生产意愿。

(8)当前价格与* *贷款比率相比如何？

(9)期货市场价格的结构是什么？是一个积极的市场吗？还是逆市？

(10)分析出口竞争的供给和进口国的需求，其商品的出口前景如何？

以下几点会对商品期货价格产生影响：

(1)商品期货的任何暴涨都可能增加保证金，使商品期货价格下跌。

(2)如果工厂发生干爆，预期产量降低，商品期货价格上涨。

(3)罢工减少了供应，导致期货价格上涨。

(4)早盘农产品期货上涨，比如美国去年的大豆、小麦、糖，因为干旱会持续一段时间。千旱之末，偶有小雨，因心理因素导致农产品期货价格下跌。

(5)美元强势，黄金白银等贵金属下跌，近黄金暴跌，这也是美元强势上涨的原因。

(6)天气太冷，燃料油期货上涨(比如阿拉斯加寒流)。

(7)如果美国利率上升，美元上涨，马克和英镑下跌，那么抛出马克和英镑就有利可图。

(8)原材料销售价格的增减会引起各种商品期货价格的上涨或下跌。例如，ASARCO或塞浦路斯铜业公司经常提高或降低铜的销售价格，这将导致其期货价格上涨或下跌。

(9)如果当天大涨，可以立即买入，留三天左右平仓；如果当天暴跌，可以立即卖空，或者平仓原来的多头，因为第二天还会继续下跌。

(10)谣传某大国要买一种商品，商品上涨。例如，日本想从南非购买铂金，或者俄罗斯想从马来西亚购买可可。

(11)库存增减，期货价格涨跌。

(12)发生意外事件，导致暴涨或暴跌。例如，石油危机，日本的大豆，糖，生丝

(十五)“天气情况”是指商品受天气影响的情况。例如，马来西亚的大豆、玉米、小麦和橡胶在12月至1月有一个多雨的季节，因为它们的年产量很大；2-5月减产20%；糖是常年性的，不受天气影响。

(16)在美苏问题上，美国禁止对前苏联粮食出口，美国市场下跌。

(17)货币供应量增加，就会引起通货膨胀，物价就会上涨，反之亦然。

(18)汇率：比如1987年美元持续贬值，导致国际金价上涨，而1990年美元持续上涨，导致金价暴跌。

(19)产量：例如，1987年9月至12月，石油输出国组织(石油输出国组织)的产量持续增加，导致石油下跌，石油期货下跌。

(20)油价上涨，金价银价上涨。

(21)如果贸易逆差增加，美元下跌，贵金属期货上涨，如黄金、白银等。美元下跌的幅度取决于本月贸易逆差与上月贸易逆差的对比。差价越大，美元跌幅越大，黄金可以大涨。-一般来说，如果下周要公布贸易逆差，很多投机者会平仓本周，万一预测错了，近期马克和英镑会有反弹，怕贸易逆差还是太大。

(22)要特别注意各种经济指标的公布日期，因为公布日期一定会引起外汇期货和商品期货的动荡，产生较大的影响，如贸易逆差、国民生产总值、先行指标等。

(23)农产品和牲畜的季节性产品，由于供应量增加，在收获期价格低，在下一个收获期之前价格高。比如猪腩的现货价格，8月份高，11月份低。约57%的期货价格能达到季节性高点，大豆在春季达到高点，夏季达到低点。

(24)每当美元升值到高点或贬值到低点，各国央行都会共同干预，稳定汇率，使汇率在一定范围内波动。比如1989年底美元贬值，以及随后美元价格上涨，都是各国央行干预的结果。

(25)主要工业国家领导人和财政部长关于经济政策的会谈会引起外汇和美元的波动，特别是美国总统和美联储、日本、德国央行行长和美国财政部长之间的波动。

简而言之，赢得市场的方法就是市场不固定，有人说“没办法做决定，市场不成型”。忌讳的是玩个性，不要做赢一千块的梦，不要断言市场，要判断市场。市场基本上是供求关系。即使激怒了神之旅，也还是一种需要和供给。不要迷茫地去把握供求关系。判断现在市场是涨是跌很重要。当你不自信时，你可以看看袖手旁观。三天价格高，一百天价格低。如果没有因素，大盘上涨，可以买。上涨为正，下跌为负。总的来说，上升慢，下降快。读者可以将以上几点牢记在心，有所感悟，必然会产生无穷的兴趣。

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