期货套利的优势在哪里？

期货套利的优势在哪里？期货套利交易是唯一一种风险有限的期货交易方式(买入期货期权是期货交易者唯一一种风险有限的其他交易方式，但国内尚未推出)。因为可储存的商品有所谓的持有成本，所以价差超过一定历史水平的情况很少。这意味着可以在历史高点或低点区域头寸建立套利，可以估算要承担的风险水平。

较低的波动性

一个显著的优势是利差通常具有较低的波动性，因此套利者面临的风险较小。一般来说，价差的波动比期货价格的波动要小得多。这是套利交易中常见的现象，尤其是对于可以存储然后转移到遥远月份的期货产品。需要注意的是，不同期货商品价差的波动性是不同的。比如玉米(资讯论坛)价差的波动性比大豆(资讯论坛)价差的波动性小。许多商品价格波动很大，需要每天监控。如果账户中的资金大幅波动，投机者必须存入更多资金，以防止可能的损失。

低风险

由于套利交易的对冲性质，它通常比单边交易的风险更低。这是我们在比较套利和单边交易时需要考虑的一个重要因素。投资组合理论表明，由两个完全负相关的资产组成的投资组合可以大大降低投资组合风险。套利就是同时买卖两个高度相关的期货合约，也就是就是。构建一个由两个几乎完全负相关的资产组成的投资组合，这个投资组合的风险自然大大降低。

有效规避暴涨暴跌风险。

利用套利交易的套期保值特性，可以有效规避暴涨暴跌的风险。因为政治事件，天气和* *报道等。期货价格可以涨跌，会导致涨跌，价格会被挡在涨停板上，无法交易。一个倒挂的单边交易者会损失惨重才可以平仓；但在同样的环境下，套利交易者基本上是受到保护的。以跨期套利为例。因为套利交易者对同一种商品既做多又做空，所以大起大落的当天通常不会出现大的亏损。虽然涨跌停止后，价差可能不会按照交易者预测的方向走，但它造成的损失往往比单边交易造成的损失要小得多。

更有吸引力的收益/风险比

相对于给定的单边头寸，套利头寸可以提供更有吸引力的收益/风险比。虽然每笔套利交易的利润不是很高，但是成功率很高，这是由利差的有限风险、较低风险、较低波动性的特点决定的。套利具有收益稳定、风险低的特点，因此具有更具吸引力的收益/风险比，更适合大资金的运作。

价差比价格更容易预测。

期货价格由于波动较大，往往难以预测，至少短期趋势难以判断。在牛市中，期货价格会意外上涨，而在熊市中，期货价格会意外下跌。价格趋势变化在为期货交易者提供广阔盈利空间的同时，误判也会将交易者推向风险极大的境地。差价不一样。因为商品期货有独特的持有成本，会围绕持有成本上下波动。一旦价差偏离持有成本太远，也许就是就是很好的套利机会。在各种力量(投机者、套期保值者、套利者)的作用下，价差一般最终会回归到一个合理的区间。正是因为价差波动范围有限，所以更容易判断价差走势，判断正确的概率远大于判断价格走势的概率。

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