期货市场套利交易的方法有哪些？什么情况下采用卖出对冲策略？

期货市场的套利交易主要有三种形式，即跨商品套利、跨交割月套利和跨市场套利。

期货市场套利交易的方法I .跨商品套利

所谓跨商品套利，是指利用两种不同但相互关联的商品之间期货价格的差异进行套利，即买入(卖出)某个交割月某个商品的期货合约，同时卖出(买入)同一交割月的另一个期货和另一个相关商品合约。

期货市场套利交易方法2。跨交割月套利

投机者利用同一市场同一种商品不同交割期的价差，在一个交割月合约买入期货，在另一个交割月合约卖出类似期货，以此获利。其本质是利用同一商品期货不同交割月的价差相对变化来获利合约。这是一种常用的套利形式。

跨月套利与商品的绝对价格无关，只与不同交割期的价差趋势有关。具体来说，这种套利可以细分为三种：牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利。

期货市场套利交易方法。跨市场套利

投机者利用同一种商品在不同交易所的期货价格不同，同时在两个交易所买卖期货合约获利。当同一种商品在两个交易所的价差超过商品从一个交易所的交割仓库到另一个交易所的交割仓库的运输成本时，可以预测它们的价格将会收缩，反映未来一定时期内真实的跨市场交割成本。

什么情况下可以采用卖出对冲策略？

在以下五种情况下，可以采用卖出对冲策略：

(1)投资者持有大量股票，由于分红、资金期限匹配等各种原因，准备或必须继续持有一段时间。但预计市场将下跌，投资组合将面临市值缩水的风险。此时可以采取卖出对冲策略。

(2)投资者需要调整自己的大规模投资组合，或者当部分股票已经达到投资目标，需要大量卖出时，如果直接在股市卖出，可能会产生较高的冲击成本，引起较大的市场波动。这时，他们可以采取卖出对冲策略来规避风险。

(3)长期股东或战略投资者，虽然看空后市，但不愿意因为出售股份而失去股东地位或对公司的控制权。此时，这些股票持有者可以通过卖出股指期货合约来对冲股价下跌的风险。

(4)投资银行和股票承销商的卖出对冲操作。对于投行和股票承销商来说，承销的股票能否以预期价格卖出，很大程度上与股市的整体情况有关。如果后市不好，*可能会因为卖不出去而留在自己手里。所以股票承销需要承担一定的风险。为了避免这些情况给投资银行和股票承销商造成损失，可以采用卖出对冲策略。

(5)卖出股票的投资者期权或股指期权看跌期权。一旦股价下跌，将面临巨大的亏损风险，股价跌得越多，亏损金额越大。此时，采取卖出对冲策略可以在一定程度上达到对冲风险的目的。

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