目股指期货什么时候该止损?影响股指的期货因素有哪些?
股指期货一定要及时止损。
对于投资者来说,资金安全至关重要。只有在保证资金安全的基础上,才能考虑更高的收益率。大行情是投资者获得更高收益的机会,但也隐含着让投资者的可能性爆仓。因此,止损成为期货投资者不得不学习的操作策略。你不必停止股票操作。只要你愿意,而且你持有股票的公司持续经营,即使拿不到利差收益,也能获得长期投资收益,永远不可能血本无归。股指期货完全不一样。因为它的保证金制度,对资金使用效率的杠杆作用,会放大资金获利的可能性,但如果不及时制止,很可能得到一个结局爆仓。
举个具体的例子,股指期货中金所的保证金比例规定是10%,期货公司会在这个基础上收取5%到15%的费用,所以投资者如果在满仓交易,可以承担的大亏金额是15%。如上所述,0803一个多月的大跌幅达到60.4%。粗略估计,如果投资者不设止损,连续四次就够了爆仓。
因此,股指期货投资者需要充分重视止损的重要性,改变炒股带来的“捂盘”观念。每次交易前,先设置好止损位。一旦价格波动对你不利,触及甚至突破止损位,你就果断出局平仓限制损失,保证剩余资金安全。投资者要记住,在期货市场,止损永远是资金管理不可或缺的一部分。
影响股指期货因素复杂。
主要影响因素总结如下:
(1)、期货价格会受到其标的指数价格的影响。
即将推出股指期货以沪深300指数为基础,涵盖了国民经济的大部分行业。投资组合理论告诉我们,像这样完全分散的投资组合,只受系统性风险的影响,研究个股涨跌是没有意义的。但是,实践经验告诉我们,往往有少数股票会在指数中起主导作用。这些股票一般在指数中占比很大,或者代表一个行业在指数中占比很大。这些股票的涨跌会带动其所代表的板块一起涨跌,对指数产生一定的影响。因此,关注沪深300部分龙头股的表现以及一些相关政策,对于把握指数的变化会有一定的参考作用。此外,分红派息、送股、配股、成份股停牌等事件也会对指数的涨跌起到作用。
(2)宏观经济形势
国家有关部门定期发布的一些宏观经济数据,如GDP增长、通货膨胀率、失业率、零售增长、储蓄率等。会影响* *未来的货币和财政政策,会对投资者对未来经济的预期产生影响,最终会反映到期货价格上。
(3)、市场之间的互联互通
虽然目前中国的资本账户还没有放开,但中国融入全球经济的程度正在逐步加深,人民币汇率已经在有限浮动,这说明中国的资本市场不可能站在全球金融体系之外,周边市场的变化也会对中国产生一定的影响。除了国内国际市场,还要关注债券市场、外汇市场、大宗商品市场、房地产市场,因为各种投资产品之间存在一定的相互替代性,资金的流向会对市场产生影响。
股指期货操作的三大任务
总结一下,可以说有三大任务:关注权重股走势,做足功课,注意控制风险。
(1)关注权重股的走势
市场上有句话叫“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”。一般来说,大户总会有手段控制局面,成份股中权重显著的股票会影响现货市场,从而抬高或压低期指的走势。这在香港市场很典型。比如中国移动(0941)是市场公认的风向标,因为其板块相对高于汇丰(0000)。但是权重排第二,容易被影响大户基金。此外,汇丰银行和长江实业的地产股也是本基金的标的持仓,其走势也直接影响指数的变化。所以投资股指期货要密切关注。
在a股市场上,中国银行、中国石化、G宝钢股份、G长电、G联通、中国国航、大秦铁路等股票对指数影响较大。未来参与A股指期货的投资者要关注这些股票的走势。
(2)、做足功课。
期货交易类似于投资股票,也分为长期投资和短期投资。笔者主要讲“今日鲜”的策略,即超短线交易。这种交易方式主要靠技术分析。比如我们需要在每天收市后测算第二天的走势,这可能需要长期关注市场的敏感度积累。对于频繁交易的投资者来说,一般可以大致预测短期阻力位、支撑位、轴点,但在交易中,投资者由于心理素质不同,盈亏结果也不同。在这里,笔者介绍一种常用的测点方法——三分法:我们把当天的高价H,当天的低价L,当天的收盘价C,振幅TR就是高价和低价之差,即TR=H-L,然后,我们预测第二天的大阻力位为Ah,预测二级阻力位为BH,预测一级支撑位为BL,预测大支撑位为Al。同时,一个重要的轴向位置CDP是三个数之和除以三的均价。这个CDP其实是当天的平均振幅,只是恰好是第二天的轴向位置。每个预测价格的计算公式为:CDP=(HLC)/3;AH=CDP TRBH=2 CDP-L;BL=2 CDP-H;AL=CDP-TR .
当然,公式是死的,市场是活的。这些指标只能作为参考依据,需要根据自身对市场的敏感度进行修正。
(3)遵守纪律,控制风险
股指期货杠杆效应较大,高风险高收益的品种当日波动较大,香港市场经常出现跳空。所以及时设置止损,控制风险很重要。尤其是对于资金有限的散户来说,当市场情况与自己的预期相反时,如果不及时止损,总有风险爆仓。除了设置止损,投资者还要避免“手痒”,勇于承认失败。有句话叫“做的决定越多,犯的错误就越多”。期指一般实行T 0制,可以多次交易。有投资者做了几单交易,发现都有收益。贪婪的心理就会出现,他们会做一单,想赚更多。结果就是获利了结,甚至亏损,最终会后悔莫及。另外,要敢于面对失败。犯了几次错误之后,不要有马上找大机会改过自新的心理。这种心理的结果就是恶性循环。好的办法是马上停下来,总结经验,调整状态。
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