投机期货介绍-金融期货市场:金融期货期权市场风险的定性评估

金融期货期权市场风险的衡量

金融期货期权市场风险度量既是风险分析的组成部分，也是制定和完善风险控制措施的基础；风险度量的基础是第二节介绍的风险识别。通过识别金融期货的市场风险期权第二节我们已经深入系统地分析了风险的类型及其成因，并逐层追溯了风险的成因。在此基础上，可以进一步分析和评估各类风险，更好地把握自然界各类风险的相互关系和主从关系，以及它们在量上的相对权重和函数关系。

金融期货期权市场风险的定性评估(测量)

通过对金融期货市场风险的类型和成因进行深入系统的分析期权，可以得出以下两个结论：

第一，各种风险有着千丝万缕的联系，我们不能孤立的、静态的去分析和研究任何金融期货期权市场风险；对于面临风险的原因，要分层次分析直接原因和间接原因，主要原因和次要原因，基本原因和衍生原因。因此，可以采用FAT方法，针对所研究的某一风险，分析并绘制“风险原因树”，为风险的“定量评价”和防控提供基础信息和依据。

其次，在各种风险的成因中，价格波动是金融期货市场风险的基本根源期权，或者说是所有风险的源头。可以展示一下这个观点吗？讨论如下：

(1)频繁的价格波动是金融期货生存和发展的基础期权行情。

如果没有金融期货期权的价格(现货价格)的频繁波动，投机者将失去获取风险收益的机会，套期保值者无法规避价格波动的风险，因此金融期货期权市场是不必要的；换句话说，金融期货期权市场需要频繁的价格波动，金融期货期权市场和价格波动是相容的，相互依存的。因此，价格波动带来的风险是金融期货永恒的、客观的、不可避免的风险期权行情。

(2)多种金融期货期权市场风险是在价格波动的基础上衍生出来的。根据风险？除了金融期货期权，市场管理和运作中的业务风险和违约风险都与价格波动有关；要么源于价格波动，要么与价格波动有关，要么与价格波动互为因果。

(3)价格是市场经济中非常活跃的因素，价格波动是市场经济运行的必然结果。因此，应对价格波动风险，基本对策是探索价格波动规律，因势利导，规避其风险。金融期货期权市场上正常的风险收益是通过掌握和运用价格波动的规律，承担价格波动的风险来获取风险收益；内幕交易、透支交易、垄断操纵市场、巨额持仓企业强行持仓等非法、隐蔽的投机交易，都是利用和制造价格波动来实现暴利。金融期货期权市场习惯了价格波动的风险，交易者主要热衷于此。因此，为了更好地控制金融期货的市场风险期权，根本的措施是更好地分析和掌握价格波动的规律。但要掌握价格波动的规律并不容易，智者见智。因此，价格波动的风险既是一个永恒的因素，也是一个因不同场合或不同交易主体而大小不同的变量。

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