如何投机黄金-黄金期货套利赚取差价:黄金期货套利时要承担的风险
黄金基础知识:赚取现货和期货市场的差价
未来发生套利时要承担的风险。
1.市场风险。也就是说,黄金期货和现货的价差并没有按照投资者预期的方向发展,给投资者的投资盈亏带来了不确定性。如果价差向不利方向变化,投资者可以持有到期交割的期货合约,实现超出价差合理部分的收益;如果价差向有利方向变化,投资者可以在不到期交割的情况下,提前对冲头寸两个市场,从而实现盈利,由于持有成本低,实际收益率高于收益率。从这个角度来看,现货套利看似没有风险,但由于各种条件的限制,并不是所有的投资者都能顺利交割期货,持有成本也不是一成不变的,所以现货套利也有风险。
2.资本风险。由于黄金期货当日采用保证金杠杆交易和无负债结算制度,当期货价格反向波动至持仓或临近交割月保证金比例增加时,可能导致期货保证金不足,投资者必须追加保证金维持期货持仓;如果投资者现金不足或不能及时追加保证金,将被强制平仓,导致套利交易失败。
3.流动性风险。同时存在的12个月黄金期货合约,只有一个月合约活跃,大规模资金可以轻松进出,不影响盘面价格。但随着时间的推移,随着交割月的临近,交易活跃度降低,大资金不容易按预期价格走出去平仓。
4.交付资格风险。黄金期货禁止个人投资者进入交割环节。只有在交割月份平仓之前,只要前期的现货价差平仓与投资者预期的波动方向不一致,就会导致套利损失。对于机构投资者来说,还必须具备一般纳税人资格,买入的现货也必须满足上海期货交易所注册品牌的详细要求,否则无法通过期货市场卖出交割,导致现货套利失败。
由于现货套利从价差波动中获利,其波动幅度远小于金价本身的波动,投资者承担的风险也相对较小。但如果投资者充分认识黄金期现金套利的风险,并进行合理规避,将增加其获得低风险收益的机会。
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客观因素:其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的,它有自己的运行规律,不以人的意志为转移。包括市场的构成,市场参与者,市场工具,市场运动方向的触发因素,市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。