新手如何投资黄金——黄金投资入门技巧:如何在黄金期货市场赚钱

黄金投资入门技巧：如何在黄金期货市场赚钱

投资黄金期货，主要风险如下：一是交易机制风险，二是价格波动风险，三是资金风险，四是经纪人风险。交易机制风险就是投资者不懂期货知识，用现货投资思维投资期货；另外，如果不了解交易规则，比如黄金期货合约，个人投资者在到期前无法进入交割月份，个人无法进行实物交割。如果投资者不懂这些规则，继续持有头寸，就会被逼到平仓，从而遭受损失。价格波动风险的关键是了解影响期货价格波动的各种因素，把握主要因素，把握期货价格的运行趋势，从而降低投资风险。资金风险就是投资者不了解期货市场的杠杆原理，喜欢满仓交易。一旦发生特殊事件或者根据交易规则调整保证金比例，投资者没有额外的资金，可能会造成不必要的损失。券商风险主要指券商信誉差。券商的服务系统出现故障也会影响投资者的交易，可能会造成不必要的损失。所以要选择正规的期货公司或者信誉好的期货公司代理。可以去期货协会的网站了解一下是否是正规公司，不能以期货公司的名义去地下经纪公司从事期货交易。券商的软硬件服务也是投资黄金期货需要注意的事项。

针对期货交易中的这些风险，投资者需要从以下几个方面进行防范。

(一)全面了解期货知识

投资者在投资黄金期货之前，需要充分认识到投资的风险。因为杠杆原理，期货投资收益很大，但风险也成倍增加。投资黄金现货因为手里拿着现货，价格下跌时资产缩水，但实物还在，后面价格上涨时资产价值又会上涨。但由于期货的杠杆效应，如果资金管理不当，微小的价格波动都可能造成投资者资金的巨大损失。如果投资者没有多余的资金维持头寸，那就只好减仓离场了。另外，期货交易需要在合约到期后进行实物交割，所以持有期货头寸有一定的时间限制，与现货投资和股票投资不同。期货投资者也要了解并学会利用期货市场的做空机制。他们不能只做多不做空，像现货和股票，但也不能盲目做空。

投资者除了要了解期货的基本知识外，还需要了解黄金期货的交易和交割规则，避免因为不了解规则而产生很多误解，导致在进行期货投资决策时产生错误的想法和不必要的损失。交易者可以通过期货交易所网站(WWW.shfe.con.cn)了解期货交易所的业务规则和黄金期货交易的交割规则.)，让他们在从事期货投资的时候，永远不会因为规则而亏损，永远不会打无准备之战。

学习期货投资的各种分析方法，尤其需要了解技术分析的各种方法，谨慎使用其中的一些方法，学会管理自己的资金。一般期货投资不超过自己资金的30%，期货持仓头寸不超过期货投资资金的30%。在你对期货有了详细的了解之后，可以先用少量的资金投资期货市场，熟练操作后可以增加部分资金进行交易。交易前要制定计划，严格遵守期货交易的原则，并及时总结操作的成败，纠正操作行为。

(二)掌握影响黄金期货价格波动的各种因素的信息，辨别主要因素。

影响黄金期货价格变化的因素有很多，比如供求关系、人们消费习惯的变化、外汇市场汇率、央行政策、抛售黄金行为、地缘政治等等。投资者一般很难详细了解各种影响因素，但需要了解在特定时期有哪些因素在起关键作用。这些主要影响因素会对金价产生重要作用，而其他影响因素在一定条件下可能并不明显。在长期条件下，基本面的变化会对金价产生重要影响。

如果投资者不了解对黄金价格起主要作用的因素，基于自己有限的了解而盲目投资黄金期货，将会出现巨大的损失。比如黄金现货市场的供求信息就不充分。大多数现货交易者只是根据现货产品的价格走势来预测未来的价格走势，有很大的局限性。因为他们不了解各方面的信息，只凭自己的想象力和热情去投资，他们付出的代价很大。

比如上海期货交易所黄金2008年1月9日上市时，投资者因为不了解国内现货市场，盲目看涨。一开盘，黄金期货主力合约AU0806合约的价格被直接推高至230.99元的10%涨停，期货价格比现货价格高出十几倍。导致大量套利市场被打压，金价跌幅高达7元。随后几个交易日，金价跌幅高达25元，以230.99元涨停买入的投资者损失惨重。随后，金价受美国次贷危机加剧影响，国际金价暴跌，国内黄金期货价格跌至190元左右。如果不了解黄金价格波动的影响因素，盲目入市，会有巨大的损失。

了解这些因素后，投资者就可以坦然面对金价的涨跌。

(C)避免交付风险，理解双向流动问题

投资黄金期货，很多投资者希望在价格不利的时候进行实物交割，买入并持有现货黄金，以便将来在市场上出售时，可以用这些黄金实物再次进行实物交割。但是期货市场对交割有严格的规定。*个人投资者不得先进行实物交割。其次，分娩有一定的物理限制。除申请套期保值外，任何投资者不得进行超过30手即就是30公斤的实物交割。如果投资者的号码头寸过大，他/她将不得不移动他/她的仓库，这可能会造成一定的差价损失。

此外，与一般商品的期货交割相比，还存在一个双重流动性的问题。投资者交付的黄金，

无法顺利进入期货市场，黄金现货交割暂时无法实现良性双向流动。比如投资者通过现货交割的方式购买黄金，卖出渠道与黄金交易所的会员没有对接，因此黄金无法卖出。因为期货交割需要期货公司完成，在现货市场交割的黄金实物期货经纪公司无法保证金条的真实性，无法生成仓单，所以无法在期货市场交割和销售。

认真研究国内和国际黄金市场之间的相互作用。

全球黄金市场的定价权只是在欧美和中国黄金市场开放后的几年，国内黄金市场并不成熟。投资者购买黄金后无法顺利回购，也影响了黄金的消费需求，制约了黄金市场的快速发展。中国暂时还没有世界黄金定价权的话语权。另外，现货黄金进出口没有放开，市场相对封闭。所以国内金价和国际金价差别很大。中国国内黄金价格基本相当于美国黄金期货市场的影子市场。由于亚洲市场与美国市场的时差，国内金价往往在上午一步开市。所以投资者在交易时要学会分析判断美国黄金市场的价格走势，所以a

无论是现货市场还是期货市场，没有一种投资工具可以保证盈利而不承担风险。没有资金就无从谈起现货投资。即使没有资金问题，现货交易也需要承担价格波动的风险，而且

现货不能马上对冲，尤其是需要各方面检验的黄金。这个问题尤为突出。黄金期货投资不仅对资金门槛要求较高，对投资者的期货基础知识要求也比较严格。因为黄金期货的交易价格是完全市场化竞价的结果，具有公开透明的特点。除了对冲者，投资者和投机者都在努力获取差价，比较谁掌握了更高更好的技巧。黄金期货波动大且快，一个反映慢就会造成很大的损失。因此，黄金期货更适合有经验的基础投资者，中小散户要仔细研究，谨慎参与。

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