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什么是利率期货?利率期货相关概念介绍

2023-01-31 20:30:06 来源:期货知识

利率期货是指以债券证券为标的物的期货合约,可以规避银行利率波动带来的证券价格变动风险。1.利率期货合约是指交易所设计的一种标准化的书面凭证,以某种证券为标的物,规定标的

利率期货是指以债券证券为标的物的期货合约,可以规避银行利率波动带来的证券价格变动风险。

1.利率期货合约

是指交易所设计的一种标准化的书面凭证,以某种证券为标的物,规定标的物数量和交割月份。可以简称为利率期货。

这里的证券主要是指各种固定利率的债券(例如中央政府发行的国家债券、地方政府发行的市政债券、金融机构发行的金融债券和大额可转让存单、各公司发行的公司债券等。).在实际工作中,往往指* *发行的债券。

当标的物是* *发行的国债时,我们可以称之为国债期货合约,简称国债期货。

2.利率期货合约交易

利率期货合约交易是指利率期货合约的交易活动,在有组织的期货交易所通过喊价方式进行交易,并在未来一定时期进行交割。可以简称为利率期货交易。

当交易合约是国债期货合约时,我们可以称之为国债期货交易。

3.利率期货市场

利率期货市场是指利率期货合约交易的场所和利率期货交易中形成的所有交换关系的总和。

延伸阅读:

利率期货的分类

短期利率期货

短期利率期货是指期货合约期限在一年以内的各种利率期货,即货币市场上各种债务凭证的利率期货,都是短期利率期货,包括各种期限的商业票据期货、国库券期货、欧洲美元定期存款期货。短期国库券是美国财政部发行的短期债券,发行时间为1929年12月。短期国库券流动性高,由美国担保,因此很快成为一种受欢迎的投资工具。短期国库券的期限分为三个月(13周或91天)、六个月(26周或182天)或一年。其中,3个月和6个月期国库券一般按周发行,3年期国库券一般按月发行。与其他每半年付息一次的* *债券不同,短期国债是按面值折价的,投资收益是折价与面值的差额。

长期利率期货

长期利率期货指期货合约期限在一年以上的各种利率期货,即资本市场上各种债证的利率期货都是长期利率期货,包括各种期限的长期国债期货和市政债券指数期货。美国财政部中期国库券的偿还期为1至10年,常见的有5年期和10年期。中期国债的付息方式是债券到期前每半年付息一次,到期日随本金一并支付后面的利息。长期国债的期限在10年至30年之间,由于其具有竞争力的利率、有保证的及时还本付息和高市场流动性,吸引了许多外国公司和企业的巨额投资。国内买家主要是美国机构、美联储系统、商业银行、储蓄贷款协会、保险公司等。在各种国债中,长期国债的价格对利率的变化比较敏感。正是20世纪70年代以来利率的频繁波动,促成了长期国债二级市场的快速扩张。

指数利率期货

指数利率期货是利率期货中的新产品。目前主要包括国债指数期货合约,其标的指数往往可以用来衡量一系列* *债券的总收益。

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