百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域

随着a股公司半年报披露拉开序幕，二季度百亿私募路径持仓浮出水面，众多明星基金经理“爱股”公布！ 从持仓的动作来看，数百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域的投资机会。据私募排排网不完全统计，截至8月13日，26家上市公司披露的二季度前十大流通股东中，有多只百亿级私募产品。 股票总市值超过400亿元，其中董、等明星基金经理持仓行动曝光。 大规模仓储消费和基础设施建设 随着上市公司半年报的密集披露，百亿私募二季度加仓动作曝光，加大大消费和基建方向。据私募排排网不完全统计，截至8月13日，多家公司披露的二季度前十大流通股东名单显示，私募规模达数百亿。 具体来看，贵州茅台六、的第七大流通股东为金辉荣盛3号私募基金和瑞丰汇邦3号私募基金。两只基金二季度分别增仓58.98万股和66.53万股。 单只基金持有的贵州茅台总量接近900万股，分别是荣盛财富和瑞丰汇邦的产品。 平面媒体公司新经典获任桥资产旗下苗锟三期私募基金65.2万股，潘静投资的盛鑫二期私募基金也买入新材料公司泰禾新材527.95万股。两只基金都新进了两家公司的前十大流通股东。 基建股苏交科获水影投资两只产品合计增持934.08万股，另一只产品持股2442.8万股为第四大流通股东，三只产品合计持股超7100万股。 此外，输变电设备股华明装备和通用设备公司厉安德分别从和源私募和元鑫私募获得111.35万股和70.58万股，其中后者从元鑫私募的三只基金获得密集建仓，合计持股431万股。 华汇创富投资总经理袁华明表示，得益于经济回暖和政策支持，消费行业基本面临良好局面，而消费板块个股调整更充分，估值更具吸引力。当前消费板块的上行周期可能更长。另外， 基建是此轮稳投资的主要受益方向。基建行业竞争格局稳定，上市头部企业受益较多。经营和业绩的确定性是板块个股受到市场更多关注的主要原因。 董和持仓曝光 不少百亿私募上半年积极布局人工智能、医药、消费及制造业等行业的公司，包括董承非、邓晓峰、卓利伟等明星基金经理在内的最新持仓动作也随之曝光。 具体来看，睿郡资产明星基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金以持有324.1万股，新晋化学制品企业元力股份的前十大流通股东， 该公司主要从事活性炭、白炭黑、硅酸钠的研发、生产、销售以及开展环境工程业务的集团化公司，是国内活性炭行业的领军企业。 高毅资产名将邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金继续持有华峰化学3440万股，与一季度末保持不变，而减持了11万股华测导航；另一位高毅“大将”卓利伟掌舵的高毅利伟精选唯实基金对华峰化学的持股数也不变， 该公司系全国最大的氨纶纤维制造企业之一。 另外，百亿私募通怡投资旗下的通怡明曦1号、通怡春晓19号、通怡东风12号、通怡金牛5号、通怡麒麟5号分别对艾比森、中宠股份、翔港科技、仟源医药和新力金融的持仓与一季度末保持不变。 同时，两家输变电设备公司摩恩电气、神马电力分别获艾方资产和稳博投资持有1992.13万股、100万股；阿巴马资产也分别持有通用设备股佳士科技663万股、电源设备公司科泰电源211.78万股。此外， 百亿私募银叶投资、一村投资、宁泉资产、玄元投资、慎知资产分别对康缘药业、东睦股份、建邦科技、东方盛虹、巴比食品等个股继续保持“大手笔”持有，但这些基金的二季度持仓均“原地踏步”。 安爵资产董事长刘岩表示，不少百亿私募看好包括科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等板块的中短期走势，因此持仓数量保持不变。这些行业具有稳定的现金流、高成长性和强大的市场前景， 其中以科技板块的表现最为突出，整体表现较为强劲。 刘岩认为，一方面，科技产业在二季度得到了一定程度的恢复，尤其是人工智能在技术上的突破、线上经济的复苏和数字经济的崛起，为科技板块提供了广阔的发展空间；另一方面， 全球范围内的科技创新和产业升级也推动了科技板块的快速发展，包括人工智能、云计算、5G等领域都呈现出良好的增长态势。 下半年这些方向可期 随着上半年我国经济逐步复苏，高端制造业、汽车、新能源、日常消费等不少行业获得恢复，上半年百亿私募积极布局经济复苏受益股的背后，是对未来经济的乐观预期。 不少私募人士表示，下半年仍要重点关注经济复苏和政策支持的方向，同时进行更加平衡和多元化的布局，以更好地应对市场波动和不确定性，从而捕捉市场机会并降低风险。 某头部私募基金经理表示，在当前经济和政策环境下，将重点关注估值低，且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司，此类公司主要分布在地产产业链、消费医药、军工等领域。 迎水投资表示，下半年，科技创新将继续成为市场的主要驱动力。政府将加大对科技创新的支持力度，鼓励新兴产业的发展，包括人工智能、电子通讯、新能源等领域，这将带来更多的投资机会。看好后市， 同时也布局了很多套利标的，对于多头和套利双轮驱动比较有信心。 盘京投资认为，核心资产包括消费、高端制造、科技和新能源等，未来超额收益在下半年相比上半年更好，会经历一波估值上的修复。下半年重点关注国内应用落地进度、“0-1”新技术产业趋势、中报业绩超预期的消费。 另外，围绕AI科技创新持续不断演进，关注需求确定性较高的品种阶段性调整带来的中长期机会。