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基差对套期保值有什么影响?

2022-12-06 11:32:02 来源:股指期货套利

套期保值时,一定要了解期货价格和现货市场价格的关系。只有这样才能从中获得套利。期货价格和现货市场之间的价格由基差计算。那么,基差对套期保值的影响是什么?如果你对此一无

套期保值时,一定要了解期货价格和现货市场价格的关系。只有这样才能从中获得套利。期货价格和现货市场之间的价格由基差计算。那么,基差对套期保值的影响是什么?如果你对此一无所知,今天就向作者学习吧!

基差是什么?主要是一种商品在特定地方的现货价格与同一种商品的特定期货合约价格之间的差价。其计算公式为:

基差=现货价格-期货价格

当然,基差的值有正有负,所以它是期货价格和现货价格之间运动的动态指标。

基差对套期保值有什么影响?它对对冲的影响是直接的。实际上,它用基差风险代替了现货市场的价格波动风险。因此,从套期保值的理论来看,如果套期保值的开始和结束时投资者的基础不发生变化,就有可能实现完全套期保值。因此,套期保值者在交易过程中密切关注基差的变化,选择有利时机完成交易。

为什么用基差代替风险?那是因为基差的变化比期货价格和现货价格相对稳定,为套期保值交易提供了有利条件。而且从基差本身来看,其变化主要来源于投资者持有的成本,比投资者直接观察期货价格或现货价格的变化更方便。

以上是基差对套期保值影响的介绍。这一点相信你已经明白了。希望套利的朋友可以通过基差对冲获利!每天学一点点,积累起来,你会发现自己每天都在进步,在套利过程中也会变得相对熟练!想学习更多知识可以点击双黑马进入!最后,希望大家都能投资成功!

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标签:股指期货套利策略 股指期货如何套利 本文来源:股指期货套利责任编辑:期指套利

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