现金套利的主要风险类型
2022-12-11 14:44:58 来源：期货学院
现金套利的主要风险类型.期货套利是指利用同一种商品的期货价格和现货价格之间的价差的异常变化进行套期保值并获利。
广义上，现金套利是跨期套利的延伸，区别在于现金用于交割。和跨期套利一样，期现套利也可以分为买入套利和卖出套利。
期现套利的主要风险如下：
1.单边市场导致的交易风险。
与跨期套利交易中的情况一致，基于历史统计的期货与现金的价差也会受到单边行情的影响，产生亏损，此处不再赘述。
2.现货交割风险。
期货中规定的交割商品必须符合一定的交割标准。当投资者卖出现货买入期货进行套利时，卖出的现货需要达到交易所的交割标准才能登记为仓单，否则无法进入交易所指定的仓库成为交割商品进行交割。因此，投资者套利存在相应的交割风险。
3.现货流动性风险。
以股指期货的套利为例。在我国，期货市场与股票(或基金)市场存在区别，包括期货市场的卖空交易、期货市场的具有杠杆效应的融资融券交易、期货市场的T 0制度、每日无债结算制度等等。股票(或基金)市场不能卖空，投资者只能采取买入股票(或基金)并当场卖出的策略股指期货合约；股票(或基金)市场不是保证金交易，所以不需要加保证金，而期货市场是保证金交易，所以需要加保证金；股指期货市场是T 0的交易模式，股票市场是T 1的交易模式。买入当天不能卖出股票(或基金)，所以两者不能同时开通平仓；另外，目前带套利的现货市场建设开仓在买卖股票(或基金)时，会对现货市场造成很大的冲击成本。正是上述差异使得即期套利不同于流动性更好的跨期套利，使得投资者面临即期流动性风险。
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