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股指期货熊市套利案例分析

2022-12-06 11:23:49 来源：股指期货套利

股指熊市套利属于跨期套利的一种，相信投资者在学习股票基础知识的时候就会有所了解。我们在上一篇文章中也简单介绍了牛散，这里就简单介绍一下熊市套利。1.熊市套利套利是指投

股指熊市套利属于跨期套利的一种，相信投资者在学习股票基础知识的时候就会有所了解。我们在上一篇文章中也简单介绍了牛散，这里就简单介绍一下熊市套利。

1.熊市套利

套利是指投资者买入远期合约，卖出近月期货合约，从而达到套利的目的。如果投资者预测近月期货合约的价格涨幅会小于远月期货合约的价格涨幅，或者近月期货合约的价格跌幅会大于远月期货合约的价格跌幅，那么投资者就可以通过熊市套利获利。在这两种情况下，近期合约的行情都弱于远期合约，所以我们称之为熊市套利。

2.案例

比如去年5月8日、5月、6月，沪深300股指期货价格分别为3100、3160。如果交易者预测差价会扩大，他会卖出一份5月合约，买入一份6月合约。到5月20日，沪深300股指期货5月合约价格涨到3140，6月300股指期货合约价格涨到3280。这时，交易员同时平仓了这两份合约。获得了80个点的利润。

这说明，在远期市场，当投资者在熊市套利时，利差会获利。因为投资者在相对较高的远月合约中所做的是买入和建仓，也可以说是买入套利，在这种情况下，如果价差被放大，投资者就获利了。

如果投资者在反向市场进行套利交易，那么与远期市场相反，当价差缩小时，投资者就会获利。因为在反向市场上，近月合约的价格高于远月合约。熊市套利是通过卖出高价获利的，所以如果反向市场价差缩小，投资者就会获利。

简单来说，期货套利中的熊市套利就是投资者买入远期期货合约，同时卖出近远期合约。在远期市场是买入套利，价差会放大获利，在逆向市场是卖出套利，价差会缩小获利。

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标签：股指期货套利策略股指期货如何套利本文来源：股指期货套利责任编辑：期指套利

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客户对我们的评价

股票证券来自天津的客户分享评论：

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另外，技术分析，不需要了解太多的指标，因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张，查看前面的回答。那么，最有用的技术分析方法有：K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。
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做黄金t+d是如何获利的呢？
股票证券来自宁波的客户分享评论：

在我们学新的技能时，我的建议是：
1、刚开始，不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率，先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好，指标也好，都是为了有收获，选股特别重要，一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线，错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌（这条很多人都会犯错）6、连续错3次，先暂停交易，遵守纪律。
7、不能盲目跟风，看谁谁的股票好就买，一定要有自己操作思维，不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。