建立看涨期权价差时需要考虑的因素
2022-12-07 11:31:41 来源：个股期权学院
对于个人股票期权交易者来说，建立看涨期权和看跌期权也有很多值得注意的问题。那么对于看涨期权，在设置看涨期权牛价差时，选择实物期权和虚拟期权有什么区别呢？下面我们来看看。
在建立看涨期权价差时，需要考虑两个主要因素：
一是因为期权保费太贵，买期权的同时卖出一个贵的期权，降低了买保险的成本；
第二，虽然题材看涨，但并不是强看涨，所以卖出一个期权降低了盈亏平衡点，盈利的可能性会增加。
因此，在建立看涨期权牛价差时，选择实物期权还是虚拟期权主要根据实际情况决定，两者之间没有绝对的好坏。
如果两个期权都是虚构的，虽然建立套利的成本较低，但只有当标的物价格大幅上移时，这种套利才能盈利，盈利的百分比更大，所以这种套利更激进。
如果两个选项都是真实的，最大利润的概率更高，但潜在回报率也更低。如果标的价格接近套利成立时的低执行价，牛价差会更有吸引力。
此外，如果卖出期权的履约价格与买入期权的履约价格相距较远，则卖出期权的溢价对降低投资成本的作用较小，对利润平衡点和杠杆的改善较小，但最大潜在利润空间会显著增加。
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